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2019-08-13 14:42:05 来源:证券时报
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科创板融券利率最高年化达60%!不止市盈率最高飙至2000倍,融券也火爆了,谁在“抢卖”微芯生物。

自科创板7月22日开市以来,融券业务非常火爆。券源供不应求,导致融券价格水涨船高。目前券商给客户的融券利率普遍达到年化15%-18%。

8月12日上市的微芯生物,动态市盈率曾飙到了2000多倍,而客户融券的热情也十分高涨。券商中国记者了解到,有大型券商的私募客户最高报价达到了年化利率60%。

微芯生物的券源非常紧俏是不争的事实。券商中国记者昨日上午询问的几家大券商都无券可融。不过,也有不少券商两融业务人士表示,公司对微芯生物依旧是给出16%-18%左右的融券利率,但是对客户资质严格筛选,以降低风险。

微芯生物融券利率高达年化60%

被市场冠以“抗癌先锋”的微芯生物无疑是12日科创板市场最为关注的股票。

作为12日仅有的一只科创板新股,微芯生物上市高开512%,开盘价报125.00元,刷新了科创板开盘的涨幅纪录,首秀表现可谓亮眼。不过,随后开始回调,收盘股价报95.31元,涨幅为366.52%,日内振幅高达169.51%。截至收盘,成交金额为32.51亿元。高光表现背后,微芯生物的市盈率也出现飙升,最高飙至2000倍。

券商中国记者了解到,微芯生物的融券业务也异常火爆,券源非常紧张。记者询问的几家大券商都没有可融券。而手中握有券的券商也非常惜券,有报价16%-18%的,但是只融给核心客户。还有券商最高以60%的年化利率融出该券。

华东某大型券商的一家营业部工作人员告诉券商中国记者,“这只券提前好多天就有客户来预约,我听说上周有营业部融出一笔14天的,融券利率为60%。”

该工作人员告诉记者,公司给客户融券的政策是,按照客户的报价从高到低排,结合客户的净资产和报价等因素给出每个报价相应的融券比例,这样就确保多个报价区间的客户都能融到券。

“比如微芯生物,我们这里报价20%的客户也能融到,但是融到的量就不多。”上述工作人员说。

不过,券商中国记者采访的另一家大型券商的两融业务人士表示,公司没有出现60%的年化利率这么高的情况,对这只票的报价还是在16%左右,但是会对客户的资质进行严格筛选。

“如果说有60%的年化利率,也是短期限的。我们不能让市场产生科创板赚钱效应很疯狂的错觉。实际上,融券还是风险非常高的业务,尤其是单一方向的策略风险是非常大的,通常券商也会严格限制做单一方向策略的融券比例。”上述两融业务人士表示。

之所以会出现高价融券的情况,上述券商营业部工作人员表示,主要是客户看到了第一批科创板企业的示范效应。以融券实现T+0策略,低买高卖,赚波动的钱。“微芯生物涨幅大,发行市盈率高,市场预期不一致,容易出现波动赚差价的机会。”该工作人员表示。

北方大型券商的高管告诉券商中国记者,“普遍来说现在融券的还是采用”T+0“策略的客户,对于活跃的股票,有些策略一天的收益能到千几,覆盖这个年化60%的利率问题不大。另外,由于是短期的,即使收益覆盖不了,也亏不了多少。此外,现在对券需大于求,有些券商采取的是竞价机制,价高者得,所以不排除有个别客户为了拿到券,会报比较高的价格。”

也有上海某大型私募人士表示,他们借到微芯生物的融券利率是30%。他认为,在30%的情况下还能有盈利空间的,如果到了60%,空间就很小。

融券T+0策略火爆,私募首月收益10%

上海一家大型私募负责人表示,融券热情高一方面是由于科创板是有国家政策倾向的,希望做成一个市场化的环境,所以相比主板,监管层更加宽容认可融券卖出;另一方面则是科创板前期累计涨幅较大,存在向下调整的空间,像微芯生物12日开盘就一步到位上涨500%多,可能会有看空的需求。

“微芯生物的基本面并不是这28家科创板股票里面最优秀的,但是微芯的首日涨幅却是最大的,开盘三分钟,直接到位。一是有前两批的新股首日大涨提供了很好的预期,二是微芯生物本身作为自主研发的高科技药企在概念热点上是很受市场喜欢的。我们认为微芯生物后续的走势可以参考第二批的柏楚和晶晨上市后的走势。”上述负责人说。

据记者了解,目前参与科创板融券的主要是私募基金,借券的费率大概是15%至18%,期限多为14天-28天。由于科创板股票的股价波动大、盘面的流动性好,所以吸引了不少私募愿意加杠杆融券交易,杠杆比例通常为1:1或者1:0.8。私募在借券后,主要采用“T+0”策略赚波动的钱。

“执行该策略的私募近期收益还不错,毕竟融券利率都20%了,不少私募的收益可能有40%-50%,要不然私募肯定不愿意做。”深圳一家大型券商营业部负责人说。

券商中国记者获得的一组数据显示,有私募产品从7月25日至8月9日一直通过融券实现日内T+0策略,在12个交易日内,这只产品共计融券价值约230万,盈利约25万元。

“我们应该是国内最早上程序化t+0交易科创板的,其他的程序化可能需要比较长数据的积累,我们用AI的模型,所以只要2天的数据就可以,所以竞争不怎么激烈,几乎没有其他竞争对手。只看第一个月有10%的收益,如果年化应该能到100%,不过时间长了收益肯定没这么高。”上海一家量化私募告诉记者。

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