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2019-11-11 08:36:58 作者:林丽峰 来源:证券时报
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从持股结构来看,淡水泉非常青睐科技股,持仓市值前7名均为计算机或电子等科技类个股,合计持股市值19.8亿元,占总持股市值超八成。如果以跌幅超10%计算,总计股票18只,其中高毅资产有5只,淡水泉、成泉资本、神州牧各有4只。

(原标题:私募购物车:别被“股神”吓趴!重仓杀入猪肉股吃“一嘴毛” 百亿重金陈兵A股)

阳光私募已经成长为中国证券市场重要的参与力量。证券时报·显示,截止今年三季报,阳光私募基金合计持有A股市值达到1854亿元,900多家阳光私募合计持有1200多只个股。

私募网红:投资的江湖从来不缺传奇

因历史业绩优异,诸多知名阳光私募管理人成为投资者眼中的网红,其投资理念和投资标的备受追捧。

如在雄安和海南押宝成功的成泉资本,其董事长胡继光曾是中信证券资管执行总经理。

高毅资产旗下冯柳,其管理的高毅邻山1号基金从2015年成立起,至2018年底总回报超过140%,年化收益率超过30%,在市场备感煎熬的2018年,高毅邻山1号依然取得了微弱的正收益。

高毅资产旗下邓晓峰,其管理的社保基金组合曾实现约9年10倍的收益,年化收益率29.1%。

管理神州牧基金的辛宇擅长炒壳,曾一度被市场称为被称为“壳王”,且在2015年6月成功逃顶5000点,而后坚持空仓9个月成功回避了三轮股市暴跌,在此期间旗下产品无一亏损。

其他如重阳投资的裘国根、千合资本的王亚伟、淡水泉的赵军更是如雷贯耳,被大众所熟知。

购物车:高毅资产拥抱医药,淡水泉押宝科技

高毅资产、景林资产、淡水泉等8大知名网红私募三季报持股发现,上述私募共计进入76股十大流通股榜单,合计持仓市值195.1亿元。

从持股标的来看,高毅资产持股数量最多,三季报共计38只持股进入前十大流通股,合计市值128亿元。紫金矿业为其第一大重仓股,持股市值达到10亿元;中兴通讯持股达到9.6亿元,中旗股份、长久物流持股超8亿元;欣旺达、万兴科技持股在7亿元以上。

且多只个股抱团入驻,如紫金矿业,高毅晓峰2号致信基金和锐进43期高毅晓峰投资信托合计持股3.08亿股;宏发股份被以上两只基金合计入驻2000多万股;海正药业、承德露露、万东医疗、光威复材等都是两只私募产品同时持股。

从其持股结构来看,生物医药是其绝对重仓的第一行业,持有15只个股,市值达到44.67亿元,占总持股市值的34%(仅进入前十流通股的市值,下同)。

同时,三季度高毅资产也退出8只个股十大流通股东行列,包括中环股份、中国科传、新华医疗等。

淡水泉三季度有13只个股进入前十大流通股榜单,合计市值23.78亿元。第一大重仓股歌尔股份持股市值达到6.36亿元,三环集团、启明星辰持股市值近3亿元。三季度退出个股包括生益科技、丽珠集团、洁美科技、健康元、环旭电子等5只。

从持股结构来看,淡水泉非常青睐科技股,持仓市值前7名均为计算机或电子等科技类个股,合计持股市值19.8亿元,占总持股市值超八成。

成泉资本持股也相当有特色,其持有的8只个股中,有5只是猪肉概念股,包括唐人神、上海梅林、金新农,合计持股市值7000余万元。他也是8大私募中唯一一家参与投资科创板投资的私募,其三季报进入瀚川智能前十大流通股榜单。

而重阳投资、千合资本等老牌私募则比较恋旧,分别笃定持有上海家化、三聚环保等老相好股票。

能力比拼:高毅资产笑傲江湖成泉资本有苦难言

从持股时间来看,有8只个股被持仓超过10个季度。持仓时间最长的是王亚伟旗下三聚环保,从2013年一季报开始,合计持有达到26个季度。淡水泉钟情的歌尔股份持仓达到19个季度,重阳投资的上海家化则持股有16个季度。

持仓时间均较长的私募有神州牧和淡水泉,两者均有4只个股持仓达到2年以上(即超过8个季度)。而高毅资产和成泉资本持有的股票时间均较短,高毅资产有12只是今年3季报新进,成泉资本则有4只是三季报新进。两家私募还有众多持仓时间低于2个季度的个股。

如果以披露进入十大流通股后开始计算,截止最新收盘,有45股是正涨幅,有31股市录得负收益。

其中,仅高毅资产持股的金域医学收益率超100%,其在去年三季报进入该股十大流通股榜单,最初进入仅380万股,今年半年报加仓至2200万股,但三季报大幅减仓至850万股。从业绩来看,金域医学三季报扣非净利相比去年同期增加88%,今年业绩表现非常凌厉。

第二名也是高毅资产旗下持股,为康缘药业,持股时间也是4个季度,股价涨幅已超七成。歌尔股份排名第三,为淡水泉重仓持股。受无线耳机炒作影响,歌尔股份近期走势强悍,从6月末底部起来后,累计涨幅已经超过150%。

如果以20%的涨幅,共计有股票20只,其中高毅资产就占到11只,淡水泉有3只,重阳投资、千合资本各有2只,神州牧和景林资产两只私募挂零。

如果以跌幅超10%计算,总计股票18只,其中高毅资产有5只,淡水泉、成泉资本、神州牧各有4只。

神州牧是8大私募中最惨的一个,其持有的7只股票仅2只是正涨幅,有4只跌幅超40%,且这4只股票在榜单所有股票跌幅排名前四,包括潍柴重机、大连热电、国投中鲁、凤竹纺织。另外两只跌幅超40%的是淡水泉旗下的中国武夷和重阳投资旗下的合众思壮。

成泉资本也是有苦难言,今年猪肉股暴涨,像双汇发展、牧原股份、温氏股份等龙头都涨幅巨大,但其持有的除了天康生物涨幅达到66%外,其他4只表现都很差,金新农、新五丰、唐人神三只个股更是持仓以来跌幅在20%上下。而其持股的科创板股票瀚川智能,如果不是一级市场进入,且目前还持股的话,截止最新也是亏损惨重。

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